cashbook
- Exemples
The Board noted differences between the general ledger reconciliation with the cashbook and the bank statement balance reconciliation with the cashbook, both understating the cash balance. | Le Comité a relevé des divergences entre le rapprochement du grand livre avec le livre de caisse et le rapprochement des soldes de comptes bancaires avec le livre de caisse constituant dans les deux cas une sous-évaluation du solde de trésorerie. |
Let me see your cashbook, will you? | - Montrez-moi les papiers. |
However, UNRWA processed transactions in the cashbook that should have been accrued, thus misrepresenting the Agency's true financial position at the end of the biennium. | Toutefois, l'UNRWA a enregistré dans le livre de caisse des opérations qui auraient dû faire l'objet d'écritures de régularisation, ce qui fausse le tableau de la situation financière de l'Office en fin d'exercice. |
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